资金归集  湖南高速集团财务有限公司

资金归集

发布时间:2015-05-02 22:51:00 点击:
 

 

      一、业务描述
      资金归集平台是指财务公司借助资金集中管理软件、网络资源及银行账户管理模式搭建的电子结算平台。集团公司与成员单位利用此电子结算平台,可实现资金集中及资金监控。
     二、产品优势
      1
、将成员单位分散、闲置的资金进行集中归集与管理,并在内部进行余缺调剂,提高资金使用效率,节省财务费用;
      2
、利用多家银行的直联渠道,提供高效、便捷的资金结算及相关服务,减少各成员单位的重复投入;
      3
、定期、通知存款的自助服务,为成员单位在线办理定期、通知存款业务提供便利,提高成员单位资金存放收益。
     三、办理流程
      1
、成员单位在商业银行开立银行结算账户;
      2
、成员单位在财务公司开立内部结算账户;
      3
、成员单位将银行结算账户授权财务公司归集。
     四、需提交的资料主要包括:
      1
、 在银行开立账户时按银行的要求提供资料;
      2
、 开立财务公司内部结算账户需提供以下资料:
    (1)营业执照正本原件及复印件1份;
    (2)组织机构代码证正本原件及复印件1份;
    (3)税务登记证正本原件及复印件1份;
    (4)法定代表人或单位负责人身份证原件及正反面复印件1份,并在复印件加盖与授权书或印鉴一致的法人代表签章;
    (5)基本存款账户开户许可证原件及复印件1份;

    (6)经办人身份证原件及正反面复印件1份,并在复印件上签名或盖上私章;
    (7)开立账户申请书(一式两份);
    (8)网上银行客户服务申请表(一式两份);

    (9)结算账户管理协议2份加盖公章及法人代表签字;
    (10)由法人代表签章和加盖公章的授权书(单位法人代表不亲自办理相关
业务时用);
    (11)与申请单位名称一致的预留印鉴卡3份。
    上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。
     3
 将银行结算账户授权财务公司归集需提供以下资料:
 
“企业客户授权书”或者“账户授权书”一式三份,盖公章、法定代表人签章,经双方签字盖章后交银行办理,银行办理完后自留一份、开户单位和财务公司各留一份。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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